Keď začne človek podnikať v oblasti grafiky a webu, čoskoro zistí, že potrebuje na základe niečoho zákazníkom svoje služby faktúrovať. A aby si nevymýšľal, najlepšie je si všetko stopovať. Áno, môžete si zaobstarať stopky a papier, ale to je riešenie, keď vypadne elektrina a budeme kresliť návrhy ceruzkou. Keďže pracujeme na počítači, máme k dispozícii omnoho elegantnejšie riešenia. Poďme sa na ne pozrieť.
Tajomstvo je v tabuľke
Ale nič komplikované. Aj telefónny zoznam s informáciami o klientoch spracujeme do tabuľky. Rovnako aj cenník, zoznam faktúr a samozrejme zoznam projektov. Toto všetko zvládneme vďaka dvom programom. Tadaaaaa – OpenOffice.org a TimeEdition. Obe aplikácie bez problémov pracujú pod Linuxom, Mac OS a samozrejme Windows.
OpenOffice.org zvláda viesť databázu klientov, vytvárať faktúry a viesť si evidenciu príjmov a výdavkov. TimeEdition zas bez problémov spravuje projekty, položky cenníka a samozrejme čas strávený na tom ktorom projekte.
Základom je spraviť si poriadok v adresároch. Ušetrí vám to kopec času neskôr a hlavne čiastočne nám to nahradí určité vaci z komplikovanejších databáz. Spravte si hlavný adresár, napr. názov vašej firmy. Moja adresárová štruktúra je nasledovná:
- _SABLONY
- FAKTURY
- ODCHADZAJUCE
- PRICHADZAJUCE
- KALKULACIE
- ZMLUVY
V adresári _SABLONY mám samozrejme uložené všetky šablóny. Adresár FAKTURY obsahuje v podadresári ODCHADZAJUCE všetky faktúry, ktoré som vystavil ja. V adresári PRICHADZAJUCE mám všetky faktúry a pokladničné bločky (naskenované), ktoré si chcem dať do nákladov. V adresári KALKULACIE mám cenové ponuky a kalkulácie pre zákaznikov. A nakoniec v adresári ZMLUVY mám všetky zmluvy so zákazníkmi (tie si rozoberieme nabudúce).
Klienti a cenník
Začneme s evidenciou klientov. Na tej to všetko stojí a padá. V priloženej šablóne faktura.ots nájdete list s názvom zákazníci. Troch fiktívnych zákazníkov som pre ilustráciu predvyplnil. Vy ich pokojne zmažte a doplňte si svojich. Je to jednoduchá, ale efektívna evidencia. Naviac k údajom potrebným na faktúru som pridal aj e-mailovú adresu a aj web stránku, aby ste nemali problém kontaktovať zákazníka.
Rovnako tam nájdete list Cenník, kde som predvyplnil údaje z môjho starého cenníka pre informáciu. Opäť si ho upravte podľa seba, ako potrebujete. Naviac cenník si môžete naformátovať podľa vlastného gusta, doplniť svoje kontaktné údaje a takto pripravený vytlačiť, alebo uložiť ako PDF a jednoducho zavesiť na web, alebo poslať e-mailom.
Stopovanie
Na spravovanie projektov je šikovná utilitka TimeEdition. Opäť open-source, zatiaľ len v angličtine a nemčine, ale ovládanie je jednoduché. Pre začiatok ju spustite, v prvom rozbaľovacom zozname kliknite na Add Customer… a vyplňte názov klienta a vyberte si farbu. Následne kliknite na druhý rozbaľovací zoznam a kliknite na Add project… a vyplňte názov projektu (napr. “Grafický návrh reklamného letáku do novín”), vyplňte aj predpokladaný čas, ktorý strávite na projekte. Zatiaľ stačí a kliknite na OK. V poslednom, treťom rozbaľovacom zozname kliknite na Add task… – to je vlastne položka z vášho cenníku a nech sem napíšete akúkoľvek položku, môže byť zdieľaná medzi zákazníkmi a projektmi (jej názov a hodinová sadzba).

timeEdition
Ak teda máme všetko vyplnené, môžeme začať stopovať a pracovať. TimeEdition ponúka jednu výbornú funkciu a to je automatické zaznamenávanie projektov do Google Calendar. Ak ešte túto službu nepoužívate, je najvyšší čas začať. Na webe si vytvorte konto (pokiaľ používate Gmail, tak už konto na Google Calendar máte) a potom choďte do nastavení TimeEdition > Extras > Preferences a zvoľte záložku Calendar. Zaškrtnite voľbu Create Google Calendar Event… a vyplňte svoje prihlasovacie údaje. Kedykoľvek, keď prestanete stopovať čas strávený na projekte, TimeEdition zaznamená čas do kalendára. Keď si potom pozriete kalendár na webe, budete mať krásny prehľad o tom, čo ste kedy robili a hlavne ako dlho ste to robili.
TimeEdition sa možno zdá ako malá pomôcka, ale jej možnosti sú rozsiahle. Ku každému projektu si môžete písať poznámky (menu View > Comments). Ďalej si môžete vytlačiť zoznam projektov a úloh. Či už podľa zákazníkov, alebo úplne všetky. Zobraziť prehľad, ktorý zákazník vám koľko dlhuje a podobne (menu Extras > Records), prípadne manuálne doplniť záznam o čase, keď ste robili niečo mimo PC, napr. fotili (menu Extras > Manual Recording).
TimeEdition zvláda aj import a export údajov. Importovať dokáže CSV údaje so zákazníkmi, projektmi, prípadne so všetkým naraz. Exportovať môžete vyfiltrované údaje o vašej práci vo formáte iCal (pre import napr. do kalendára v PC), prehľadnú excelovskú tabuľku, CSV alebo XML.
Fakturácia
Keď máme klientov spísaných, projekt ukončený a odstopovaný, prišiel čas na oboznámenie sa s faktúrou. Otvorte už vyššie spomínanú šablónu tak, aby ste si upravili vzorové údaje o svojej firme vľavo hore. Údaje vpravo sú plne automatizované a pokiaľ nechcete, nemusíte sa o ne starať .
Údaje o zákaznikovi doplníte z listu Zákazníci jednoducho – kliknite do bunky napravo od “Názov”, potom na šípku ktorá sa objavila pri tejto bunke a následne si nájdite klienta v rozbalenom zozname. Voila, časť faktúry s údajmi o zákazníkovi sa nám krásne vyplnila.
Ostáva nám už len vyplniť samotné faktúrované položky. Kliknite na bunku prvej položky. Opäť sa zobrazí šípka vpravo, klikneme na ňu a vyberieme požadovanú položku zo zoznamu. Cena sa doplní automaticky. Dopíšte množstvo a jednotku miery a je to.
Faktúru uložte a aby ste ju mohli bez problémov poslať zákazníkovi, uložte si ju aj v PDF. OpenOffice štandardne vie ukladať všetko v PDF, ikonu nájdete v hlavnej lište aj v menu Súbor.

Fakturácia v OpenOffice
Len pre informáciu, niektoré bunky majú vpravo hore malú červenú bodku – to je nápoveda. Zastavte sa s kurzorom nad takouto bunkou a uvdíte, čo sa tam deje :)
Evidencia
Faktúra odoslaná, čakáme na peniaze, že? Čas si skrátime ešte jednou vecou – zaevidovaním faktúry v tabuľke výdavkov a príjmov. Otvoríme si šablónu (ja si ukladám nový súbor pre každý rok) a v liste príjmov napíšeme dátum, popis faktúry (ten je na vás, ja si tam píšem zákazníka a prvú položku z faktúry) a samozrejme sumu, ktorú sme vyfaktúrovali. Popis faktúry, prípadne dátum môžete nalinkovať na PDF súbor na disku, takto si uľahčíte neskoršiu kontrolu faktúr. Na konci si zapíšem vždy N ako nezaplatená až pokiaľ neprídu peniaze na účet. Potom prepíšem N na Z ako zaplatená a jeto.
V liste výdavkov si evidujte chronologicky všetko, čo si chcete dať do nákladov v účtovníctve. Opäť dátum, popis položky a suma. A opäť si môžete dátum alebo popis nalinkovať na naskenovaný pokladničný blok, alebo PDF faktúru, ktorá vám prišla mailom.

Evidencia financií
Na úvodnom liste máte krásny prehľad, koľko ste doteraz prijali, koľko ste minuli a aký je stav vášho podnikania.
Ide to aj inak, ale…
Hej, môžete si stiahnuť účtovnícky program (nebudem teraz rozvíjať ceny týchto programov), ale zatiaľ som nenašiel žiadny, ktorý by bol multiplatformný. Väčšina z nich je na Windows. Na Mac OS neexistuje žiadne free riešenie. A pod linuxom je to bohužiaľ s účtovnými aplikáciami bieda. Skôr tam nájdete programy na evidenciu súkromného rozpočtu, než na podporu podnikania. Naviac takéto riešenie má výhodu aj v tom, že je nielen nezávislé na platforme, ale aj na aplikáciách. Funguje v akomkoľvek lepšom tabuľkovom procesore, ako je dnes použitý OpenOffice.org Calc, ďalej KOffice, Gnumeric, samozrejme MS Excel alebo Apple Numbers.
faktura
bilancia09
Čo nabudúce? Pozrieme sa na to, ako si zariadiť pracovný týždeň.